Likviditet
Kassan idag och 13 veckor framåt.
Lägsta kassa infaller vecka 33 med 6,2 MSEK, efter moms och löner.
Kassan återhämtar sig till 9,4 MSEK vecka 39. Ingen åtgärd krävs vid nuvarande intag.
Likvida medel (13 veckor)
Prognos (MSEK) Budget (MSEK)
Prognos av Liquidity Forecast Agent, per kund betalningsbeteende· 92%
Tillförlitlighet
| Vecka | Ingående kassa (MSEK) | Inbetalningar (MSEK) | Utbetalningar (MSEK) | Utgående kassa (MSEK) |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 30 | 8,9 | 6,3 | 4,5 | 10,7 |
| Vecka 31 | 10,7 | 5,7 | 5,6 | 10,8 |
| Vecka 32 | 10,8 | 5,0 | 6,9 | 8,9 |
| Vecka 33 | 8,9 | 4,2 | 6,9 Moms 784 200 kr, Löner 5 321 000 kr | 6,2 |
| Vecka 34 | 6,2 | 4,6 | 5,9 | 4,9 |
| Vecka 35 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,0 |