Bokslutsbilagor
Varje konto avstämt mot huvudboken, med underlag.
Konton avstämda
42 av 44
Differens totalt
0 kr
Underlag saknas
2
Konto
Benämning
Saldo
Specifikation
Underlag
Godkänd
Anläggningstillgångar
1250
Datorer
239 200 kr
Stämmer
Anl-1250-Datorer.pdf
MS
Omsättningstillgångar
1510
Kundfordringar
3 420 000 kr
Stämmer
AR-1510-Kundfordringar.xlsx
MS
1790
Förutbetalda kostnader
168 000 kr
Differens
Granska
MS
Eget kapital
2110
Periodiseringsfond
620 000 kr
Stämmer
EK-2110-Periodiseringsfond.pdf
MS
Obeskattade reserver
2150
Ackumulerade överavskrivningar
410 000 kr
Stämmer
OR-2150-Överavskrivningar.xlsx
MS
Avsättningar
2920
Upplupna semesterlöner
1 042 000 kr
Stämmer
AV-2920-Semesterlöner.pdf
MS
Kemra-insikt
38 konton avstämda kontinuerligt via Bank, Lager, Anläggningar och Moms.
4 fyllda från Lön och periodiseringar.
Ingen numerisk differens kan åsidosättas. En differens rättas i källan.